Fundo de investimento
Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.471.087/0001-97
Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.361.383,42, distribuído entre 467 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,09%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,00% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 54,7% em valores a receber e 44,5% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.771.159,43 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
96,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Valores a receber54,7%R$ 696.137,40
- Operações Compromissadas44,5%R$ 565.850,29
- Disponibilidades0,8%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 11,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,09%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,38% | 0,88% | 386% |
| No ano | +2,59% | 10,28% | 25% |
| 12 meses | +16,09% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +37,40% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +44,71% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 209,235256 | +52,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 202,387089 | +47,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 202,101779 | +47,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 212,866636 | +55,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 212,583911 | +54,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 226,622358 | +65,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 228,853302 | +66,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 240,02913 | +74,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 221,979596 | +61,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 203,945311 | +48,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 212,231629 | +54,61% | +28,78% |
| out/2025 | 191,534166 | +39,53% | +27,44% |
| set/2025 | 190,550292 | +38,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 180,232291 | +31,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 160,60587 | +17,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 171,187487 | +24,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 165,064797 | +20,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 155,241678 | +13,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,389677 | +0,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 127,493786 | -7,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 132,453587 | -3,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 120,612948 | -12,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,032632 | -3,82% | +12,97% |
| out/2024 | 148,052348 | +7,85% | +12,08% |
| set/2024 | 144,819349 | +5,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 152,285333 | +10,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 147,818161 | +7,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 136,206037 | -0,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 137,333486 | +0,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 140,763504 | +2,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 154,197606 | +12,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 148,778209 | +8,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 144,193648 | +5,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 155,374078 | +13,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 143,736157 | +4,71% | +1,92% |
| out/2023 | 124,053492 | -9,63% | +1,00% |
| set/2023 | 137,271772 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 209,235256
- Patrimônio líquido
- R$ 26.361.383,42
- Cotistas
- 467
- Volatilidade (12 meses)
- 26,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.775.429,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Ações Infraestrutura FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Setoriais
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.310.041,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.