Fundo de investimento
Bnp Paribas Dinamico Rf FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.575.738/0001-99
Bnp Paribas Dinamico Rf FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.751.377,43, distribuído entre 489 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,05%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.077.227,16 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,2%R$ 23.516.930,81
- Operações Compromissadas0,7%R$ 156.859,14
- Disponibilidades0,1%R$ 15.804,93
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 2.878,78
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.248,58
Maiores posições
- 187,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
OPD IDI/FWHM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD IDI/FWHL
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,05%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,17% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,05% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,05% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +38,75% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,242927 | +37,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,197141 | +36,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,141886 | +35,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,084673 | +33,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,039047 | +32,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,991314 | +31,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,940594 | +29,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,905239 | +28,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,858066 | +27,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,802413 | +26,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,75634 | +25,07% | +28,78% |
| out/2025 | 4,701592 | +23,63% | +27,44% |
| set/2025 | 4,645478 | +22,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,596906 | +20,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,542321 | +19,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,501611 | +18,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,459762 | +17,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,417741 | +16,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,364643 | +14,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,331637 | +13,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,293487 | +12,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,249546 | +11,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,219384 | +10,95% | +12,97% |
| out/2024 | 4,188438 | +10,14% | +12,08% |
| set/2024 | 4,153882 | +9,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,126688 | +8,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,095781 | +7,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,065908 | +6,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,036886 | +6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,007131 | +5,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,98864 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,96104 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,934345 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,903974 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,86602 | +1,66% | +1,92% |
| out/2023 | 3,820859 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 3,802838 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,242927
- Patrimônio líquido
- R$ 23.751.377,43
- Cotistas
- 489
- Volatilidade (12 meses)
- 0,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.347.370,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Dinamico Rf FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.748.898,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.