Fundo de investimento
Bnp Paribas Ff Alm B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.576.322/0001-95
Bnp Paribas Ff Alm B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.331.065.531,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,37%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.369.929.884,19 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,3%R$ 8.294.609.772,01
- Vendas a termo a receber2,7%R$ 229.877.016,29
- Operações Compromissadas0,0%R$ 571.331,87
- Disponibilidades0,0%R$ 22.178,50
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 193,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,37%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +8,14% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +11,37% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,28% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,66% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 39,023924 | +36,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,854619 | +36,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 38,685879 | +35,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 38,465233 | +34,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 38,08385 | +33,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,681436 | +31,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,187838 | +30,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 36,663285 | +28,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 36,381997 | +27,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 36,085211 | +26,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 35,79761 | +25,37% | +28,78% |
| out/2025 | 35,600987 | +24,68% | +27,44% |
| set/2025 | 35,303599 | +23,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 35,040468 | +22,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 34,861227 | +22,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 34,551513 | +21,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 34,326265 | +20,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 34,017613 | +19,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 33,687568 | +17,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 33,227215 | +16,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 32,83283 | +14,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 32,552344 | +14,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 32,223722 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 31,949085 | +11,89% | +12,08% |
| set/2024 | 31,616725 | +10,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 31,400569 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 31,174196 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,927235 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,66462 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 30,389433 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,161906 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,856146 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,551536 | +3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,241658 | +2,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,969394 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 28,763826 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 28,553488 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 39,023924
- Patrimônio líquido
- R$ 8.331.065.531,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.089.753.391,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Ff Alm B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.326.846.536,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.