Fundo de investimento

Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.608.370/0001-18

Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brz Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.221.264,30, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 101% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em cotas de fundos e 20,6% em debêntures, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 141.419.582,28 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos52,5%R$ 79.918.224,54
  • Debêntures20,6%R$ 31.356.215,72
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11,7%R$ 17.781.602,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,4%R$ 17.374.514,46
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 3.790.368,29
  • Outros (2 categorias)1,3%R$ 2.025.584,60

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    22,2%
  2. 2

    BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,2%
  3. 3

    RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:301250

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,7%
  7. 7

    CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    BANCO BMG S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  9. 9

    BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 66 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,52%101% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,67%127%
No ano+10,44%10,06%104%
12 meses+15,52%15,40%101%
24 meses+29,35%30,27%97%
36 meses+46,87%44,86%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,414364+45,90%+43,75%
ago/20269,334581+44,67%+42,50%
jul/20269,258637+43,49%+40,96%
jun/20269,16034+41,97%+39,27%
mai/20269,068126+40,54%+37,73%
abr/20268,972065+39,05%+36,27%
mar/20268,832936+36,89%+34,80%
fev/20268,723476+35,20%+33,18%
jan/20268,626694+33,70%+31,87%
dez/20258,524291+32,11%+30,35%
nov/20258,433839+30,71%+28,78%
out/20258,350408+29,41%+27,44%
set/20258,25115+27,88%+25,83%
ago/20258,149261+26,30%+24,32%
jul/20258,046501+24,70%+22,89%
jun/20257,969053+23,50%+21,34%
mai/20257,893275+22,33%+20,02%
abr/20257,801879+20,91%+18,67%
mar/20257,685056+19,10%+17,43%
fev/20257,597786+17,75%+16,31%
jan/20257,516196+16,49%+15,17%
dez/20247,415826+14,93%+14,02%
nov/20247,416651+14,94%+12,97%
out/20247,371569+14,24%+12,08%
set/20247,320711+13,46%+11,05%
ago/20247,27833+12,80%+10,13%
jul/20247,196492+11,53%+9,18%
jun/20247,079163+9,71%+8,20%
mai/20247,054366+9,33%+7,35%
abr/20246,996165+8,43%+6,47%
mar/20246,983009+8,22%+5,53%
fev/20246,914122+7,15%+4,66%
jan/20246,82738+5,81%+3,83%
dez/20236,744728+4,53%+2,83%
nov/20236,580883+1,99%+1,92%
out/20236,477319+0,39%+1,00%
set/20236,4524740,00%0,00%
Cota
9,414364
Patrimônio líquido
R$ 140.221.264,30
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.284.261,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sabesprev Crédito Privado Ppm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 140.147.061,06 em 17/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.