Fundo de investimento
B3 Margem Garantia Renda Fixa Referenciada DI Fundo de Investimento Financeiro - RL
CNPJ 08.627.607/0001-08
B3 Margem Garantia Renda Fixa Referenciada DI Fundo de Investimento Financeiro - RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco B3 S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.223.585,83, distribuído entre 112 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,99%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 52,0% em operações compromissadas e 47,8% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO B3 S.A.
- Administrador
- BANCO B3 S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.282.197,39 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas52,0%R$ 6.215.183,14
- Títulos Públicos47,8%R$ 5.718.179,37
- Valores a receber0,2%R$ 21.349,67
- Disponibilidades0,0%R$ 2.383,98
Maiores posições
- 152,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 247,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,99%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,99% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +28,83% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +42,57% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,952028 | +41,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,903069 | +40,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,841376 | +38,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,77351 | +37,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,712788 | +35,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,65357 | +34,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,593991 | +32,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,527167 | +31,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,474372 | +29,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,41248 | +28,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,3517 | +26,99% | +28,78% |
| out/2025 | 5,299408 | +25,75% | +27,44% |
| set/2025 | 5,23609 | +24,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,176192 | +22,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,119844 | +21,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,058569 | +20,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,007464 | +18,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,954811 | +17,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,907478 | +16,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,864977 | +15,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,821272 | +14,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,772689 | +13,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,73313 | +12,31% | +12,97% |
| out/2024 | 4,697588 | +11,47% | +12,08% |
| set/2024 | 4,656308 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,620106 | +9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,58203 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,542905 | +7,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,508845 | +6,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,473656 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,436243 | +5,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,401406 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,367767 | +3,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,327581 | +2,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,290684 | +1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 4,254118 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 4,21425 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,952028
- Patrimônio líquido
- R$ 8.223.585,83
- Cotistas
- 112
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.663.890,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
B3 Margem Garantia Renda Fixa Referenciada DI Fundo de Investimento Financeiro - RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.219.693,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.