Fundo de investimento

Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Referenciada DI Recife - Resp Limitada

CNPJ 08.673.615/0001-90

Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Referenciada DI Recife - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.726.560.495,35, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 668.122.960,70 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 1.116.229.289,79
  • Valores a receber0,0%R$ 38.156,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    100,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,57%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,57%15,64%100%
24 meses+30,37%30,53%99%
36 meses+44,93%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,171897+43,54%+43,75%
ago/20266,118445+42,30%+42,50%
jul/20266,052536+40,76%+40,96%
jun/20265,980184+39,08%+39,27%
mai/20265,91421+37,55%+37,73%
abr/20265,851706+36,09%+36,27%
mar/20265,788791+34,63%+34,80%
fev/20265,719709+33,02%+33,18%
jan/20265,663467+31,71%+31,87%
dez/20255,598554+30,20%+30,35%
nov/20255,53134+28,64%+28,78%
out/20255,473968+27,31%+27,44%
set/20255,405269+25,71%+25,83%
ago/20255,340393+24,20%+24,32%
jul/20255,279188+22,78%+22,89%
jun/20255,213006+21,24%+21,34%
mai/20255,156741+19,93%+20,02%
abr/20255,099009+18,59%+18,67%
mar/20255,045969+17,35%+17,43%
fev/20254,99819+16,24%+16,31%
jan/20254,949652+15,11%+15,17%
dez/20244,900338+13,97%+14,02%
nov/20244,855453+12,92%+12,97%
out/20244,817505+12,04%+12,08%
set/20244,773375+11,01%+11,05%
ago/20244,734036+10,10%+10,13%
jul/20244,693474+9,15%+9,18%
jun/20244,651439+8,18%+8,20%
mai/20244,615211+7,33%+7,35%
abr/20244,577198+6,45%+6,47%
mar/20244,537078+5,52%+5,53%
fev/20244,499715+4,65%+4,66%
jan/20244,464045+3,82%+3,83%
dez/20234,421442+2,83%+2,83%
nov/20234,382286+1,92%+1,92%
out/20234,342576+0,99%+1,00%
set/20234,2998260,00%0,00%
Cota
6,171897
Patrimônio líquido
R$ 1.726.560.495,35
Cotistas
47
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 544.861.184,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Referenciada DI Recife - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 988.383.244,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.