Fundo de investimento

Bradesco Institucional Ima-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 08.702.798/0001-25

Bradesco Institucional Ima-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.501.627,38, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,62% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram Ima-B FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,7% em títulos públicos e 19,3% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 199.776.912,82 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM IMA-B FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 18.085.913/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,7%R$ 595.637.153,85
  • Cotas de Fundos19,3%R$ 147.830.849,64
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 22.749.277,81
  • Valores a receber0,0%R$ 17.423,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 5.805,60

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,7%
  2. 2

    ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,94%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%247%
No ano+8,78%10,28%85%
12 meses+12,94%15,64%83%
24 meses+17,75%30,53%58%
36 meses+23,24%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,339282+24,66%+43,75%
ago/20267,183728+22,01%+42,50%
jul/20267,071958+20,11%+40,96%
jun/20267,010239+19,07%+39,27%
mai/20267,087056+20,37%+37,73%
abr/20267,065197+20,00%+36,27%
mar/20266,944874+17,96%+34,80%
fev/20266,936971+17,82%+33,18%
jan/20266,815667+15,76%+31,87%
dez/20256,747072+14,60%+30,35%
nov/20256,731426+14,33%+28,78%
out/20256,595446+12,02%+27,44%
set/20256,529804+10,91%+25,83%
ago/20256,498284+10,37%+24,32%
jul/20256,44368+9,44%+22,89%
jun/20256,499131+10,39%+21,34%
mai/20256,416441+8,98%+20,02%
abr/20256,311693+7,20%+18,67%
mar/20256,183802+5,03%+17,43%
fev/20256,074889+3,18%+16,31%
jan/20256,046287+2,69%+15,17%
dez/20245,983074+1,62%+14,02%
nov/20246,146371+4,39%+12,97%
out/20246,146407+4,39%+12,08%
set/20246,189219+5,12%+11,05%
ago/20246,232751+5,86%+10,13%
jul/20246,202974+5,36%+9,18%
jun/20246,07796+3,23%+8,20%
mai/20246,141321+4,31%+7,35%
abr/20246,064222+3,00%+6,47%
mar/20246,169+4,78%+5,53%
fev/20246,166691+4,74%+4,66%
jan/20246,135109+4,20%+3,83%
dez/20236,163197+4,68%+2,83%
nov/20236,000121+1,91%+1,92%
out/20235,854785-0,56%+1,00%
set/20235,8876570,00%0,00%
Cota
7,339282
Patrimônio líquido
R$ 111.501.627,38
Cotistas
31
Volatilidade (12 meses)
4,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 93.939.467,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Institucional Ima-B FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 111.477.610,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.