Fundo de investimento
Itaú Institucional Renda Fixa Irf M 1 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.703.063/0001-16
Itaú Institucional Renda Fixa Irf M 1 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.230.245.600,81, distribuído entre 116 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,2% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 698.716.761,81 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,2%R$ 1.194.184.539,51
- Operações Compromissadas1,8%R$ 21.660.972,58
- Valores a receber0,0%R$ 106.772,10
- Disponibilidades0,0%R$ 10.647,28
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3,01
Maiores posições
- 159,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,32%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,32% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,85% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,09% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 60,518426 | +41,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 60,000219 | +40,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 59,30222 | +38,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 58,55661 | +37,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 57,927778 | +35,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 57,297951 | +34,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 56,727445 | +32,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 56,195293 | +31,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 55,620323 | +30,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 54,965368 | +28,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 54,347795 | +27,35% | +28,78% |
| out/2025 | 53,770528 | +26,00% | +27,44% |
| set/2025 | 53,097312 | +24,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 52,479413 | +22,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 51,85115 | +21,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 51,221739 | +20,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 50,703821 | +18,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 50,146764 | +17,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 49,537469 | +16,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 49,092694 | +15,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 48,593227 | +13,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 47,969626 | +12,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 47,660458 | +11,68% | +12,97% |
| out/2024 | 47,386057 | +11,04% | +12,08% |
| set/2024 | 46,993737 | +10,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 46,607004 | +9,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 46,258583 | +8,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 45,860929 | +7,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 45,546911 | +6,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 45,251384 | +6,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 44,956558 | +5,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 44,58088 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 44,250568 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 43,889578 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 43,491266 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 43,069151 | +0,93% | +1,00% |
| set/2023 | 42,674338 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 60,518426
- Patrimônio líquido
- R$ 1.230.245.600,81
- Cotistas
- 116
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 224.821.967,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Renda Fixa Irf M 1 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.232.558.126,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.