Fundo de investimento

Santander Pb Andabem Multimercado - CIC FIF

CNPJ 08.741.792/0001-67

Santander Pb Andabem Multimercado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.768.174,66, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.546.428,72 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 11.334.249,81
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.251,78
  • Valores a receber0,0%R$ 4.477,17

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  2. 2

    VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 4

    MÓDULO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  8. 8

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  10. 10

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,97%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%202%
No ano+5,73%10,28%56%
12 meses+10,97%15,64%70%
24 meses+25,49%30,53%83%
36 meses+36,58%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202661,360921+36,24%+43,75%
ago/202660,292927+33,87%+42,50%
jul/202659,602688+32,33%+40,96%
jun/202659,314161+31,69%+39,27%
mai/202659,211071+31,47%+37,73%
abr/202659,697018+32,54%+36,27%
mar/202659,136289+31,30%+34,80%
fev/202660,481617+34,29%+33,18%
jan/202659,821444+32,82%+31,87%
dez/202558,035481+28,86%+30,35%
nov/202558,100716+29,00%+28,78%
out/202556,97608+26,50%+27,44%
set/202556,325041+25,06%+25,83%
ago/202555,295166+22,77%+24,32%
jul/202553,84667+19,55%+22,89%
jun/202554,750842+21,56%+21,34%
mai/202554,109715+20,14%+20,02%
abr/202553,214752+18,15%+18,67%
mar/202551,060009+13,37%+17,43%
fev/202550,942828+13,11%+16,31%
jan/202550,864403+12,93%+15,17%
dez/202450,228513+11,52%+14,02%
nov/202450,085312+11,20%+12,97%
out/202449,63239+10,20%+12,08%
set/202449,068765+8,95%+11,05%
ago/202448,898043+8,57%+10,13%
jul/202448,228332+7,08%+9,18%
jun/202447,603469+5,69%+8,20%
mai/202447,202711+4,80%+7,35%
abr/202446,986991+4,32%+6,47%
mar/202447,588891+5,66%+5,53%
fev/202447,210084+4,82%+4,66%
jan/202447,017847+4,39%+3,83%
dez/202347,237738+4,88%+2,83%
nov/202346,030672+2,20%+1,92%
out/202344,629873-0,91%+1,00%
set/202345,0393120,00%0,00%
Cota
61,360921
Patrimônio líquido
R$ 9.768.174,66
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
5,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.688.002,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Andabem Multimercado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.793.564,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.