Fundo de investimento
Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 08.756.265/0001-26
Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.244.509.251,79, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,50%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 947.689.738,13 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,1%R$ 1.071.282.231,59
- Operações Compromissadas9,1%R$ 111.446.492,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 46.364.115,14
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 606.530,00
- Valores a receber0,0%R$ 161.772,81
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 181,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 7 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,50%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,50% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,03% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,268914 | +42,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,225567 | +41,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,181539 | +39,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,131778 | +38,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,091227 | +36,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,044385 | +35,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,990038 | +33,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,961637 | +32,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,922012 | +31,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,872222 | +29,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,830537 | +28,21% | +28,78% |
| out/2025 | 3,78675 | +26,74% | +27,44% |
| set/2025 | 3,739622 | +25,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,695932 | +23,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,653769 | +22,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,610157 | +20,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,570591 | +19,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,528955 | +18,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,490404 | +16,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,459289 | +15,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,426176 | +14,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,389219 | +13,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,362427 | +12,54% | +12,97% |
| out/2024 | 3,336139 | +11,66% | +12,08% |
| set/2024 | 3,305107 | +10,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,27811 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,249815 | +8,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,222628 | +7,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,199402 | +7,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,175095 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,149706 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,123318 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,099658 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,071017 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,042526 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 3,012266 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 2,987749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,268914
- Patrimônio líquido
- R$ 1.244.509.251,79
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 520.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.244.356.580,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.