Fundo de investimento
Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.759.915/0001-97
Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 340.389.986,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,8% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 369.728.982,45 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF43,6%R$ 170.904.038,40
- Títulos Públicos30,8%R$ 120.893.389,47
- Operações Compromissadas22,4%R$ 87.985.107,64
- Cotas de Fundos3,2%R$ 12.491.555,02
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,01
Maiores posições
- 130,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,1%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,77%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,77% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,99% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,67% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,359176 | +45,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,304072 | +43,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,235493 | +42,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,160185 | +40,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,091749 | +39,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,02649 | +37,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,961586 | +36,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,889943 | +34,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,831783 | +33,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,770121 | +31,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,695588 | +29,96% | +28,78% |
| out/2025 | 5,632555 | +28,52% | +27,44% |
| set/2025 | 5,560391 | +26,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,493137 | +25,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,430654 | +23,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,359218 | +22,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,298524 | +20,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,238916 | +19,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,179429 | +18,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,128775 | +17,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,078107 | +15,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,024554 | +14,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,982181 | +13,68% | +12,97% |
| out/2024 | 4,942753 | +12,78% | +12,08% |
| set/2024 | 4,899155 | +11,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,8547 | +10,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,8138 | +9,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,769763 | +8,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,72882 | +7,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,688493 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,643695 | +5,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,601245 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,564732 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,515292 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,473411 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 4,430626 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 4,382699 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,359176
- Patrimônio líquido
- R$ 340.389.986,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 124.953.333,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Delfos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 417.086.815,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.