Fundo de investimento

Oiti FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.771.962/0001-56

Oiti FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.641.700.577,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,01%, o equivalente a 83% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 16,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,7% em operações compromissadas e 16,8% em investimento no exterior, num total de 51.364 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.197.501.502,84 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas67,7%R$ 29.387.025.457,11
  • Investimento no Exterior16,8%R$ 7.302.653.849,32
  • Ações9,6%R$ 4.152.880.600,47
  • Opções - Posições titulares2,0%R$ 870.806.185,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 803.202.783,35
  • Outros (7 categorias)2,1%R$ 894.886.414,55

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    42,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    37,6%
  3. 3

    3LICANA1 - LICANIA FUND A1 LTD - US3LIC000013 - MITSUBIS - 155128787349,85

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    21,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,7%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,9%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    BOVA CI

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,8%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  11. 10 maiores de 51.364 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,01%83% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,09%0,83%253%
No ano+6,79%10,23%66%
12 meses+13,01%15,58%83%
24 meses+24,64%30,47%81%
36 meses+45,30%45,08%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026636,081081+45,56%+43,75%
ago/2026623,089246+42,58%+42,50%
jul/2026624,479471+42,90%+40,96%
jun/2026623,833259+42,75%+39,27%
mai/2026616,101334+40,98%+37,73%
abr/2026615,133746+40,76%+36,27%
mar/2026612,454941+40,15%+34,80%
fev/2026613,378788+40,36%+33,18%
jan/2026606,246522+38,73%+31,87%
dez/2025595,613306+36,30%+30,35%
nov/2025589,115896+34,81%+28,78%
out/2025584,227751+33,69%+27,44%
set/2025570,281869+30,50%+25,83%
ago/2025562,875409+28,80%+24,32%
jul/2025551,088307+26,11%+22,89%
jun/2025551,200409+26,13%+21,34%
mai/2025549,17047+25,67%+20,02%
abr/2025551,658237+26,24%+18,67%
mar/2025548,907395+25,61%+17,43%
fev/2025543,481143+24,37%+16,31%
jan/2025531,121769+21,54%+15,17%
dez/2024521,649758+19,37%+14,02%
nov/2024516,495604+18,19%+12,97%
out/2024509,792166+16,66%+12,08%
set/2024515,323548+17,92%+11,05%
ago/2024510,321177+16,78%+10,13%
jul/2024492,598602+12,72%+9,18%
jun/2024479,921965+9,82%+8,20%
mai/2024464,548011+6,30%+7,35%
abr/2024457,384958+4,66%+6,47%
mar/2024455,014736+4,12%+5,53%
fev/2024453,966359+3,88%+4,66%
jan/2024458,292482+4,87%+3,83%
dez/2023459,489526+5,15%+2,83%
nov/2023449,156094+2,78%+1,92%
out/2023442,515681+1,26%+1,00%
set/2023437,0025340,00%0,00%
Cota
636,081081
Patrimônio líquido
R$ 34.641.700.577,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
16,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oiti FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.895.263.861,17 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.