Fundo de investimento
Bnp Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 08.771.975/0001-25
Bnp Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.762.430.895,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,31%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 103,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 33,8% em operações compromissadas e 33,5% em diferencial de swap a receber, num total de 284 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.534.811.173,52 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas33,8%R$ 4.869.307.457,54
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER33,5%R$ 4.825.045.983,16
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR28,8%R$ 4.151.358.709,57
- Opções - Posições lançadas2,3%R$ 324.487.243,60
- Opções - Posições titulares1,2%R$ 166.526.589,03
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 59.143.121,51
Maiores posições
- 150,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,7%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 60,6%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/01/2028
Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares
- 70,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026
Opção flexível de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,3%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/08/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,3%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026
Opção flexível de compra · Opções - Posições lançadas
- 100,3%
FUT DDI/X26
Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 284 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,31%162% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,80% | 0,88% | 205% |
| No ano | +20,91% | 10,28% | 203% |
| 12 meses | +25,31% | 15,64% | 162% |
| 24 meses | +50,45% | 30,53% | 165% |
| 36 meses | +76,89% | 45,15% | 170% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,104136 | +70,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,83729 | +67,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,662093 | +65,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,249912 | +60,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,753506 | +55,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,582077 | +53,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,358167 | +50,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,970048 | +46,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,648762 | +42,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,492005 | +41,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,444042 | +40,53% | +28,78% |
| out/2025 | 12,376495 | +39,77% | +27,44% |
| set/2025 | 12,280081 | +38,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,053254 | +36,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,893956 | +34,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,690327 | +32,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,463189 | +29,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,348286 | +28,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,200255 | +26,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,92165 | +23,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,422224 | +17,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,952728 | +12,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,274758 | +16,03% | +12,97% |
| out/2024 | 9,869792 | +11,46% | +12,08% |
| set/2024 | 9,899862 | +11,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,039031 | +13,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,527817 | +7,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,576038 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,416851 | +6,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,386136 | +6,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,3386 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,18026 | +3,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,085245 | +2,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,992595 | +1,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,928408 | +0,83% | +1,92% |
| out/2023 | 9,028268 | +1,96% | +1,00% |
| set/2023 | 8,855002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,104136
- Patrimônio líquido
- R$ 5.762.430.895,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 103,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.351.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 5.726.662.401,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.