Fundo de investimento

Apoena Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

CNPJ 08.893.093/0001-32

Apoena Macro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 22/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 37.273.177,14, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,71%, o equivalente a 47% do CDI (14,32% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Bradesco Reno Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 20,2% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 36.299.121,01 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 08.875.020/0001-18). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,7%R$ 869.157.745,54
  • Operações Compromissadas20,2%R$ 304.434.036,36
  • Valores a receber11,3%R$ 169.387.569,58
  • Investimento no Exterior8,6%R$ 129.216.073,04
  • Ações2,2%R$ 33.235.039,89
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.681,10

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,4%
  4. 4

    G vea Vertex Fund LT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,2%
  5. 5

    TERRASANTAPA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    NATURA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  7. 7

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  9. 9

    OPD CPM/MV82

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    FUT WDO/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 22/10/2025

Rentabilidade 12 meses

+6,71%47% do CDI (14,32%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,25%0,89%-28%
No ano+2,87%11,34%25%
12 meses+6,71%14,32%47%
24 meses+19,77%26,95%73%
36 meses+32,09%44,01%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a out/2025
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/23mai/24fev/25out/25
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
out/2025866,397542+19,77%+27,44%
set/2025868,550528+20,07%+25,83%
ago/2025860,927709+19,01%+24,32%
jul/2025844,669019+16,77%+22,89%
jun/2025857,664873+18,56%+21,34%
mai/2025838,327954+15,89%+20,02%
abr/2025843,791627+16,65%+18,67%
mar/2025837,715982+15,81%+17,43%
fev/2025848,670563+17,32%+16,31%
jan/2025846,788939+17,06%+15,17%
dez/2024842,254203+16,43%+14,02%
nov/2024825,67267+14,14%+12,97%
out/2024817,809915+13,05%+12,08%
set/2024811,88982+12,24%+11,05%
ago/2024795,420038+9,96%+10,13%
jul/2024794,41354+9,82%+9,18%
jun/2024781,236078+8,00%+8,20%
mai/2024765,849988+5,87%+7,35%
abr/2024765,543189+5,83%+6,47%
mar/2024781,164629+7,99%+5,53%
fev/2024766,383466+5,94%+4,66%
jan/2024765,863853+5,87%+3,83%
dez/2023767,904854+6,16%+2,83%
nov/2023748,583274+3,48%+1,92%
out/2023717,056086-0,87%+1,00%
set/2023723,3802730,00%0,00%
Cota
866,397542
Patrimônio líquido
R$ 37.273.177,14
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.362.862,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.