Fundo de investimento

Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA

CNPJ 08.893.161/0001-63

Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 245.542.687,53, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,34%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em títulos públicos e 13,0% em ações, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 237.735.221,19 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,9%R$ 171.556.917,04
  • Ações13,0%R$ 31.777.363,08
  • Operações Compromissadas11,6%R$ 28.377.646,36
  • Debêntures4,3%R$ 10.574.555,39
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 1.746.020,00
  • Outros (6 categorias)0,5%R$ 1.249.115,06

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    63,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,3%
  5. 5

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    1,9%
  6. 6

    LOG-IN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  7. 7

    TRIUNFO PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    DEXCO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  10. 10

    3TENTOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,34%117% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+10,29%10,28%100%
12 meses+18,34%15,64%117%
24 meses+26,24%30,53%86%
36 meses+38,35%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20267,790693+39,38%+43,75%
ago/20267,691996+37,62%+42,50%
jul/20267,592562+35,84%+40,96%
jun/20267,545603+35,00%+39,27%
mai/20267,524787+34,62%+37,73%
abr/20267,486725+33,94%+36,27%
mar/20267,3388+31,30%+34,80%
fev/20267,316034+30,89%+33,18%
jan/20267,228643+29,33%+31,87%
dez/20257,063607+26,37%+30,35%
nov/20256,924664+23,89%+28,78%
out/20256,821511+22,04%+27,44%
set/20256,687043+19,64%+25,83%
ago/20256,583504+17,78%+24,32%
jul/20256,535039+16,92%+22,89%
jun/20256,485063+16,02%+21,34%
mai/20256,438679+15,19%+20,02%
abr/20256,345339+13,52%+18,67%
mar/20256,304784+12,80%+17,43%
fev/20256,222564+11,33%+16,31%
jan/20256,174462+10,47%+15,17%
dez/20245,996953+7,29%+14,02%
nov/20246,10189+9,17%+12,97%
out/20246,141786+9,88%+12,08%
set/20246,161477+10,23%+11,05%
ago/20246,171289+10,41%+10,13%
jul/20246,037633+8,02%+9,18%
jun/20246,017194+7,65%+8,20%
mai/20246,009416+7,51%+7,35%
abr/20245,987201+7,12%+6,47%
mar/20245,947565+6,41%+5,53%
fev/20245,896829+5,50%+4,66%
jan/20245,83701+4,43%+3,83%
dez/20235,894138+5,45%+2,83%
nov/20235,753616+2,94%+1,92%
out/20235,562838-0,48%+1,00%
set/20235,5895010,00%0,00%
Cota
7,790693
Patrimônio líquido
R$ 245.542.687,53
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.417.138,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 245.668.804,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.