Fundo de investimento

Transamérica Rv Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Prev Resp Limitada

CNPJ 08.900.387/0001-44

Transamérica Rv Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.814.745,21, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,05%, o equivalente a 167% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em ações, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.417.292,78 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações89,8%R$ 2.540.967,70
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%R$ 96.993,00
  • Títulos Públicos3,4%R$ 95.543,01
  • Valores a receber3,1%R$ 86.758,24
  • Disponibilidades0,3%R$ 8.172,81

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    7,9%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    6,7%
  3. 3

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  4. 4

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  5. 5

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  6. 6

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  8. 8

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  11. 10 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,05%167% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,13%0,88%472%
No ano+12,27%10,28%119%
12 meses+26,05%15,64%167%
24 meses+39,03%30,53%128%
36 meses+56,22%45,15%125%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026289,535898+54,32%+43,75%
ago/2026278,043377+48,19%+42,50%
jul/2026277,734424+48,03%+40,96%
jun/2026274,754896+46,44%+39,27%
mai/2026276,430019+47,33%+37,73%
abr/2026294,355093+56,89%+36,27%
mar/2026293,652991+56,51%+34,80%
fev/2026297,492621+58,56%+33,18%
jan/2026285,552487+52,19%+31,87%
dez/2025257,889766+37,45%+30,35%
nov/2025261,27904+39,26%+28,78%
out/2025241,799085+28,88%+27,44%
set/2025237,815832+26,75%+25,83%
ago/2025229,69426+22,42%+24,32%
jul/2025213,385158+13,73%+22,89%
jun/2025222,32094+18,49%+21,34%
mai/2025217,769845+16,07%+20,02%
abr/2025214,253033+14,19%+18,67%
mar/2025202,967568+8,18%+17,43%
fev/2025191,451555+2,04%+16,31%
jan/2025195,293631+4,09%+15,17%
dez/2024184,851645-1,48%+14,02%
nov/2024194,090404+3,45%+12,97%
out/2024199,756228+6,47%+12,08%
set/2024201,340511+7,31%+11,05%
ago/2024208,25147+10,99%+10,13%
jul/2024196,301147+4,63%+9,18%
jun/2024188,931976+0,70%+8,20%
mai/2024189,592509+1,05%+7,35%
abr/2024196,119504+4,53%+6,47%
mar/2024203,11922+8,26%+5,53%
fev/2024203,438089+8,43%+4,66%
jan/2024203,601476+8,52%+3,83%
dez/2023213,046318+13,55%+2,83%
nov/2023201,01767+7,14%+1,92%
out/2023180,585654-3,75%+1,00%
set/2023187,6229130,00%0,00%
Cota
289,535898
Patrimônio líquido
R$ 2.814.745,21
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 991.261,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Transamérica Rv Alfaprev Master FIF Previdenciário Classe de Inv em Ações Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.839.613,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.