Fundo de investimento
Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada
CNPJ 08.915.927/0001-63
Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.801.755.398,93, distribuído entre 2.412 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.580.694.684,47 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,43% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,03% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,756379 | +43,62% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,707152 | +42,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,64524 | +40,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,577458 | +39,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,516089 | +37,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,457874 | +36,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,399615 | +34,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,334061 | +33,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,281406 | +31,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,220532 | +30,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,157768 | +28,68% | +28,78% |
| out/2025 | 5,104274 | +27,35% | +27,44% |
| set/2025 | 5,040138 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,979729 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,922566 | +22,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,860499 | +21,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,807791 | +19,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,753589 | +18,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,704686 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,660311 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,614975 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,567166 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,527426 | +12,96% | +12,97% |
| out/2024 | 4,49123 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 4,449816 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,413231 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,37476 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,335568 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,301317 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,266157 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,228724 | +5,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,193962 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,160569 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,120751 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,084205 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 4,047682 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 4,008081 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,756379
- Patrimônio líquido
- R$ 46.801.755.398,93
- Cotistas
- 2.412
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.164.061.519,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.761.317.819,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.