Fundo de investimento
BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 08.918.752/0001-48
BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.051.770,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,27%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Credito Corporativo Fife Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em títulos públicos e 7,9% em debêntures, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.214.692,11 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 08.913.187/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,0%R$ 23.783.761,13
- Debêntures7,9%R$ 2.068.293,01
- Operações Compromissadas1,0%R$ 249.746,37
- Valores a receber0,1%R$ 14.929,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 11.279,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 259,40
Maiores posições
- 191,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 31,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,27%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,40% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,27% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +27,75% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,85% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,752875 | +41,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,716317 | +40,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,669223 | +38,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,617392 | +37,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,569647 | +35,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,521705 | +34,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,479734 | +33,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,430108 | +31,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,391374 | +30,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,344542 | +29,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,296859 | +27,76% | +28,78% |
| out/2025 | 4,256215 | +26,55% | +27,44% |
| set/2025 | 4,210488 | +25,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,159473 | +23,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,117541 | +22,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,069436 | +21,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,027952 | +19,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,986452 | +18,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,948539 | +17,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,91103 | +16,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,873752 | +15,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,836041 | +14,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,809538 | +13,27% | +12,97% |
| out/2024 | 3,782173 | +12,46% | +12,08% |
| set/2024 | 3,750124 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,720361 | +10,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,685343 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,651473 | +8,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,624381 | +7,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,596396 | +6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,565681 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,527906 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,490977 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,454988 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,425858 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 3,395236 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,363183 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,752875
- Patrimônio líquido
- R$ 22.051.770,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.599.704,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Pgbl Credito Corporativo Icatu Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.042.124,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.