Fundo de investimento
Estapart FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.920.991/0001-32
Estapart FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 405.526.706,72, distribuído entre 29 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 36,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 122 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 251.102.483,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 01.624.316/0001-17). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,7%R$ 9.922.947.856,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,2%R$ 6.947.704.538,80
- Operações Compromissadas12,2%R$ 2.334.187.734,07
- Disponibilidades0,0%R$ 300.506,97
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.956,50
Maiores posições
- 151,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,3%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,4%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 122 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,75%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,75% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,85% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,22% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,450808 | +44,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,394543 | +43,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,324721 | +41,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,248371 | +40,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,178795 | +38,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,112997 | +37,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,047154 | +35,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,973618 | +34,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,914084 | +32,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,845328 | +31,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,774426 | +29,54% | +28,78% |
| out/2025 | 5,713991 | +28,19% | +27,44% |
| set/2025 | 5,641393 | +26,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,573068 | +25,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,5085 | +23,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,438568 | +22,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,379113 | +20,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,317893 | +19,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,262276 | +18,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,212219 | +16,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,160299 | +15,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,107324 | +14,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,060657 | +13,53% | +12,97% |
| out/2024 | 5,019062 | +12,60% | +12,08% |
| set/2024 | 4,972086 | +11,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,930027 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,886376 | +9,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,841593 | +8,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,802596 | +7,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,761902 | +6,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,718308 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,677843 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,638126 | +4,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,592347 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,54952 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 4,505029 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 4,457484 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,450808
- Patrimônio líquido
- R$ 405.526.706,72
- Cotistas
- 29
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.870.205,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Estapart FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 405.097.492,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.