Fundo de investimento
Ubs Allocation Velt 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.927.454/0001-14
Ubs Allocation Velt 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.381.579,88, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,30%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,56% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 6.213.444,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VELT 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 49.438.803/0001-11). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,30%28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 297% |
| No ano | -0,81% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | +4,30% | 15,64% | 28% |
| 24 meses | +7,04% | 30,53% | 23% |
| 36 meses | +15,06% | 45,15% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,954254 | +18,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,803381 | +15,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,998411 | +19,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,969347 | +18,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,012491 | +19,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,284234 | +24,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,320054 | +25,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,395474 | +27,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,355381 | +26,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,002764 | +19,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,016437 | +19,65% | +28,78% |
| out/2025 | 5,918007 | +17,69% | +27,44% |
| set/2025 | 5,859996 | +16,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,708602 | +13,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,279849 | +5,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,552055 | +10,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,587169 | +11,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,295336 | +5,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,770287 | -5,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,599206 | -8,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,753616 | -5,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,437988 | -11,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,834613 | -3,85% | +12,97% |
| out/2024 | 5,30937 | +5,59% | +12,08% |
| set/2024 | 5,454199 | +8,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,562869 | +10,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,286445 | +5,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,180574 | +3,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,167773 | +2,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,115546 | +1,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,390135 | +7,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,366069 | +6,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,339439 | +6,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,543298 | +10,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,318904 | +5,78% | +1,92% |
| out/2023 | 4,682118 | -6,89% | +1,00% |
| set/2023 | 5,02838 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,954254
- Patrimônio líquido
- R$ 1.381.579,88
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 12,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.171.199,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Velt 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.385.913,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.