Fundo de investimento
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife
CNPJ 08.927.496/0001-55
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.357.028,17, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,97%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 119.732.734,01 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 126.575.402,16
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Operações Compromissadas0,0%R$ 6.618,47
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 460,23
Maiores posições
- 1100,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,97%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,63% | 0,88% | 300% |
| No ano | +7,52% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,97% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +13,57% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +17,13% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,533388 | +19,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,340297 | +16,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,211327 | +14,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,162401 | +13,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,310798 | +15,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,325766 | +16,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,169487 | +13,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,224199 | +14,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,066258 | +12,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,00651 | +11,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,020296 | +11,27% | +28,78% |
| out/2025 | 6,829175 | +8,24% | +27,44% |
| set/2025 | 6,757925 | +7,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,728326 | +6,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,694189 | +6,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,799091 | +7,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,674852 | +5,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,516777 | +3,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,364673 | +0,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,192017 | -1,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,167408 | -2,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,140999 | -2,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,4191 | +1,74% | +12,97% |
| out/2024 | 6,429686 | +1,91% | +12,08% |
| set/2024 | 6,537054 | +3,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,632987 | +5,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,583504 | +4,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,377673 | +1,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,522698 | +3,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,420878 | +1,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,613479 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,64983 | +5,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,616972 | +4,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,715487 | +6,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,46082 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 6,247822 | -0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 6,309323 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,533388
- Patrimônio líquido
- R$ 129.357.028,17
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 7,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.650.294,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário Inflação Longa Fife
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 129.355.258,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.