Fundo de investimento
Salvador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada
CNPJ 08.940.030/0001-90
Salvador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.483.286.906,77, distribuído entre 84 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.307.094.728,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,6%R$ 1.296.987.801,18
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,4%R$ 5.718.745,32
- Disponibilidades0,0%R$ 78.177,58
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 161,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 238,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,37% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,90% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,181738 | +43,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,128226 | +42,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,062247 | +40,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,989779 | +39,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,923603 | +37,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,860998 | +36,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,798004 | +34,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,728835 | +33,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,672571 | +31,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,607535 | +30,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,540141 | +28,61% | +28,78% |
| out/2025 | 5,482646 | +27,28% | +27,44% |
| set/2025 | 5,413815 | +25,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,348804 | +24,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,287482 | +22,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,221111 | +21,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,164639 | +19,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,106761 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,053705 | +17,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,005807 | +16,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,957161 | +15,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,907893 | +13,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,862994 | +12,89% | +12,97% |
| out/2024 | 4,825047 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 4,780952 | +10,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,74164 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,701105 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,659098 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,622854 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,584872 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,544784 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,507435 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,471774 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,429194 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,39003 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 4,350309 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 4,307554 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,181738
- Patrimônio líquido
- R$ 1.483.286.906,77
- Cotistas
- 84
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 112.243.353,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Salvador Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.417.740.262,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.