Fundo de investimento

Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 08.944.896/0001-79

Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ceres - Fundação de Previdência e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.530.660,37, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,41%, o equivalente a 182% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 56,2% em cotas de fundos e 39,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 472.325.513,82 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos56,2%R$ 70.509.922,56
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,9%R$ 50.048.477,44
  • Operações Compromissadas3,8%R$ 4.717.925,04
  • Ações0,0%R$ 59.220,00
  • Valores a receber0,0%R$ 16.611,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    33,5%
  2. 2

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    33,5%
  3. 3

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    22,8%
  4. 4

    BOVV11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  6. 6

    TECEL S JOSE PN

    Ação preferencial · Ações

    0,0%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,41%182% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,41%0,88%389%
No ano+13,46%10,28%131%
12 meses+28,41%15,64%182%
24 meses+34,38%30,53%113%
36 meses+55,10%45,15%122%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,352139+53,38%+43,75%
ago/202627,416745+48,32%+42,50%
jul/202627,447657+48,49%+40,96%
jun/202626,52997+43,52%+39,27%
mai/202626,749178+44,71%+37,73%
abr/202628,5297+54,34%+36,27%
mar/202628,649101+54,99%+34,80%
fev/202628,864928+56,15%+33,18%
jan/202627,832712+50,57%+31,87%
dez/202524,988428+35,18%+30,35%
nov/202524,559689+32,86%+28,78%
out/202523,295244+26,02%+27,44%
set/202522,807686+23,39%+25,83%
ago/202522,078838+19,44%+24,32%
jul/202520,983956+13,52%+22,89%
jun/202521,614668+16,93%+21,34%
mai/202521,362202+15,57%+20,02%
abr/202520,845027+12,77%+18,67%
mar/202520,18613+9,20%+17,43%
fev/202519,283817+4,32%+16,31%
jan/202519,610963+6,09%+15,17%
dez/202418,699592+1,16%+14,02%
nov/202419,575199+5,90%+12,97%
out/202420,167705+9,10%+12,08%
set/202420,434432+10,55%+11,05%
ago/202421,098382+14,14%+10,13%
jul/202419,865672+7,47%+9,18%
jun/202419,308632+4,46%+8,20%
mai/202419,093074+3,29%+7,35%
abr/202419,687066+6,50%+6,47%
mar/202420,247429+9,54%+5,53%
fev/202420,352716+10,11%+4,66%
jan/202420,139248+8,95%+3,83%
dez/202321,111328+14,21%+2,83%
nov/202320,111204+8,80%+1,92%
out/202317,961011-2,83%+1,00%
set/202318,4848080,00%0,00%
Cota
28,352139
Patrimônio líquido
R$ 129.530.660,37
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
16,20%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 131.010.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 130.897.470,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.