Fundo de investimento
Banrisul Premium Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.960.971/0001-95
Banrisul Premium Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.581.332.321,92, distribuído entre 2.967 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,2% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- R$ 1.211.099.541,61 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos44,2%R$ 662.108.546,19
- Operações Compromissadas16,2%R$ 242.465.699,95
- Cotas de Fundos16,1%R$ 241.445.938,16
- Debêntures14,1%R$ 210.798.459,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 142.552.134,87
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 109.008,87
Maiores posições
- 144,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 316,1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 52,2%
BR PARTNERS BI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,7%
BC MERCANTIIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
BANCO AGIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO SICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
Scania Banco SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,8%
BC BMG SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,72% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,68% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,45451 | +44,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,39852 | +42,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,32764 | +41,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,24995 | +39,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,17903 | +38,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,10856 | +36,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,04601 | +35,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,98068 | +33,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,92294 | +32,37% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,85389 | +30,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,78388 | +29,26% | +28,78% |
| out/2025 | 5,72306 | +27,90% | +27,44% |
| set/2025 | 5,65434 | +26,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,58314 | +24,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,52072 | +23,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,44989 | +21,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,38941 | +20,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,32785 | +19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,27168 | +17,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,21988 | +16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,16782 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,1126 | +14,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,07028 | +13,31% | +12,97% |
| out/2024 | 5,02855 | +12,38% | +12,08% |
| set/2024 | 4,98025 | +11,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,93762 | +10,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,89305 | +9,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,84639 | +8,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,807 | +7,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,76696 | +6,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,72513 | +5,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,6855 | +4,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,64767 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,60305 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,56152 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 4,51939 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 4,47469 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,45451
- Patrimônio líquido
- R$ 1.581.332.321,92
- Cotistas
- 2.967
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 101.168.294,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Premium Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.577.266.812,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.