Fundo de investimento

Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 08.983.443/0001-51

Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 320.894.216,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,4% em títulos públicos e 13,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 163.853.654,71 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos76,4%R$ 240.572.919,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,3%R$ 41.836.066,33
  • Cotas de Fundos8,1%R$ 25.552.684,90
  • Operações Compromissadas2,1%R$ 6.615.452,95
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 84.998,33
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 81.819,77

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,1%
  4. 4

    VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,23%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,70%0,88%80%
No ano+9,43%10,28%92%
12 meses+14,23%15,64%91%
24 meses+28,03%30,53%92%
36 meses+40,95%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202657,102042+40,07%+43,75%
ago/202656,702327+39,09%+42,50%
jul/202656,19574+37,85%+40,96%
jun/202655,635623+36,48%+39,27%
mai/202655,073134+35,10%+37,73%
abr/202654,527052+33,76%+36,27%
mar/202653,868207+32,14%+34,80%
fev/202653,235331+30,59%+33,18%
jan/202652,748264+29,39%+31,87%
dez/202552,180869+28,00%+30,35%
nov/202551,623441+26,64%+28,78%
out/202551,165132+25,51%+27,44%
set/202550,564462+24,04%+25,83%
ago/202549,990035+22,63%+24,32%
jul/202549,461104+21,33%+22,89%
jun/202548,849597+19,83%+21,34%
mai/202548,389134+18,70%+20,02%
abr/202547,84275+17,36%+18,67%
mar/202547,333371+16,11%+17,43%
fev/202546,967553+15,21%+16,31%
jan/202546,545969+14,18%+15,17%
dez/202446,120923+13,14%+14,02%
nov/202445,73235+12,18%+12,97%
out/202445,35899+11,27%+12,08%
set/202444,949275+10,26%+11,05%
ago/202444,599183+9,40%+10,13%
jul/202444,216192+8,47%+9,18%
jun/202443,797468+7,44%+8,20%
mai/202443,470872+6,64%+7,35%
abr/202443,114644+5,76%+6,47%
mar/202443,039241+5,58%+5,53%
fev/202442,688434+4,72%+4,66%
jan/202442,367953+3,93%+3,83%
dez/202342,063221+3,18%+2,83%
nov/202341,549983+1,92%+1,92%
out/202340,977742+0,52%+1,00%
set/202340,7653610,00%0,00%
Cota
57,102042
Patrimônio líquido
R$ 320.894.216,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.368.115,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oabprev Classico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 320.731.238,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.