Fundo de investimento
Eneva Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 09.021.845/0001-38
Eneva Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.396.380.347,92, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.508.480.249,71 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.263.153.386,19
- Disponibilidades0,0%R$ 69.373,73
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 170,4%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,6%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,80% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,99% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.147,328006 | +44,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.093,85675 | +43,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.027,333612 | +41,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.954,565504 | +39,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.888,315698 | +38,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.825,600516 | +36,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.762,870492 | +35,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.692,696154 | +33,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.636,052539 | +32,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.570,587031 | +30,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.503,069804 | +29,37% | +28,78% |
| out/2025 | 5.445,510651 | +28,01% | +27,44% |
| set/2025 | 5.376,429749 | +26,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.311,355996 | +24,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.249,87456 | +23,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.183,232272 | +21,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.126,625198 | +20,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.068,331112 | +19,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.015,411903 | +17,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.967,66362 | +16,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.918,431668 | +15,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.867,823951 | +14,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.823,668124 | +13,40% | +12,97% |
| out/2024 | 4.784,321993 | +12,47% | +12,08% |
| set/2024 | 4.739,610853 | +11,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.699,64194 | +10,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.658,202496 | +9,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.615,654071 | +8,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.578,688966 | +7,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.540,171664 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.499,007678 | +5,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.460,720703 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.423,470252 | +3,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.380,048833 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.339,690651 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 4.298,198704 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 4.253,835095 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.147,328006
- Patrimônio líquido
- R$ 1.396.380.347,92
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 304.074.044,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eneva Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.452.989.572,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.