Fundo de investimento
Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 09.075.440/0001-82
Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 361.663.982,39, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,26%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 344.870.713,30 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 349.598.935,54
- Operações Compromissadas2,6%R$ 9.241.115,03
- Disponibilidades0,0%R$ 22.835,37
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
Maiores posições
- 197,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,26%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,26% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,64% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,70% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 55,879507 | +42,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 55,415699 | +41,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 54,818788 | +39,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 54,172164 | +38,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 53,587013 | +36,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 53,029377 | +35,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 52,478907 | +33,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 51,855651 | +32,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 51,351634 | +30,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 50,771602 | +29,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 50,174263 | +27,81% | +28,78% |
| out/2025 | 49,66621 | +26,52% | +27,44% |
| set/2025 | 49,056835 | +24,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 48,482949 | +23,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 47,938561 | +22,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 47,348135 | +20,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 46,844616 | +19,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 46,328296 | +18,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 45,863339 | +16,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 45,441214 | +15,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 45,009478 | +14,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,556684 | +13,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 44,179132 | +12,54% | +12,97% |
| out/2024 | 43,836339 | +11,67% | +12,08% |
| set/2024 | 43,446188 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 43,103629 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 42,736557 | +8,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 42,366504 | +7,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 42,041417 | +7,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 41,708351 | +6,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 41,353812 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 41,02579 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 40,705896 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 40,3287 | +2,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 39,980515 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 39,632654 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 39,255658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 55,879507
- Patrimônio líquido
- R$ 361.663.982,39
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 31.801.565,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar Ans Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 361.494.123,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.