Fundo de investimento
Telos IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.075.867/0001-80
Telos IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 334.955.179,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,01%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 21,6% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 247.446.046,73 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo77,8%R$ 252.416.926,44
- Cotas de Fundos21,6%R$ 69.961.278,96
- Operações Compromissadas0,6%R$ 1.834.812,86
- Disponibilidades0,0%R$ 51.971,29
- Valores a receber0,0%R$ 35.823,20
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.725,00
Maiores posições
- 178,0%
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 219,1%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 32,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / Ibovespa - FUT IND
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,01%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,50% | 0,88% | 400% |
| No ano | +14,60% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +31,01% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +37,49% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +62,68% | 45,15% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 319,185339 | +61,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 308,377203 | +55,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 308,797569 | +56,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 298,203434 | +50,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 301,114811 | +52,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 324,591713 | +64,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 324,86885 | +64,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 326,458211 | +65,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 314,030957 | +58,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 278,517377 | +40,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 274,571445 | +38,89% | +28,78% |
| out/2025 | 257,90263 | +30,46% | +27,44% |
| set/2025 | 252,190287 | +27,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 243,634343 | +23,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 228,493198 | +15,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 238,74124 | +20,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 235,511125 | +19,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 231,220503 | +16,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 223,523904 | +13,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 210,654966 | +6,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 215,806547 | +9,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 205,606822 | +4,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 214,329797 | +8,42% | +12,97% |
| out/2024 | 221,155389 | +11,87% | +12,08% |
| set/2024 | 224,915795 | +13,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 232,151931 | +17,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 217,103686 | +9,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 210,640622 | +6,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 207,598364 | +5,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 214,045412 | +8,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 217,423731 | +9,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 219,013799 | +10,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 216,726975 | +9,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 227,966331 | +15,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 216,005166 | +9,27% | +1,92% |
| out/2023 | 191,582274 | -3,09% | +1,00% |
| set/2023 | 197,686725 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 319,185339
- Patrimônio líquido
- R$ 334.955.179,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.114.407,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Telos IBOVESPA Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 338.628.697,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.