Fundo de investimento
Tivio Legacy Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.083.848/0001-04
Tivio Legacy Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.391.963,56, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,3% em títulos públicos, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 128.144.695,92 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,1%R$ 53.562.486,57
- Títulos Públicos24,3%R$ 37.131.004,46
- Debêntures19,3%R$ 29.386.245,10
- Operações Compromissadas16,9%R$ 25.835.280,71
- Cotas de Fundos2,7%R$ 4.109.655,61
- Outros (4 categorias)1,7%R$ 2.536.760,73
Maiores posições
- 124,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 316,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,8%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO YAMAHA MO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,41% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +50,22% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,162053 | +48,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,108273 | +47,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,040523 | +45,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,962995 | +43,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,89344 | +42,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,825744 | +40,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,761566 | +38,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,704259 | +37,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,64951 | +36,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,585604 | +34,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,512131 | +32,87% | +28,78% |
| out/2025 | 5,453671 | +31,46% | +27,44% |
| set/2025 | 5,38466 | +29,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,315385 | +28,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,254378 | +26,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,182596 | +24,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,127005 | +23,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,064106 | +22,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,007293 | +20,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,949251 | +19,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,898137 | +18,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,848885 | +16,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,818446 | +16,15% | +12,97% |
| out/2024 | 4,781228 | +15,25% | +12,08% |
| set/2024 | 4,736125 | +14,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,689081 | +13,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,640001 | +11,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,5868 | +10,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,544469 | +9,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,495233 | +8,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,447893 | +7,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,396413 | +5,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,352445 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,295861 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,253569 | +2,53% | +1,92% |
| out/2023 | 4,196859 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 4,148532 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,162053
- Patrimônio líquido
- R$ 155.391.963,56
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.530.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Legacy Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 155.326.127,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.