Fundo de investimento
Western Asset Ima B Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.301/0001-79
Western Asset Ima B Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.314.043,38, distribuído entre 80 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,06%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.246.610,98 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 98.067.821,78
- Valores a receber0,0%R$ 12.216,40
- Disponibilidades0,0%R$ 8.496,10
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.644,92
Maiores posições
- 192,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,06%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 247% |
| No ano | +8,13% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +12,06% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +15,68% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +19,44% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,904413 | +21,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,800657 | +18,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,72641 | +16,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,681183 | +15,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,739332 | +17,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,733334 | +16,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,648723 | +14,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,671152 | +15,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,590925 | +13,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,535607 | +12,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,535824 | +12,00% | +28,78% |
| out/2025 | 4,437954 | +9,59% | +27,44% |
| set/2025 | 4,392827 | +8,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,376521 | +8,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,335803 | +7,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,384423 | +8,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,330692 | +6,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,26873 | +5,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,168951 | +2,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,100535 | +1,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,080855 | +0,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,039799 | -0,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,151511 | +2,51% | +12,97% |
| out/2024 | 4,157782 | +2,67% | +12,08% |
| set/2024 | 4,197785 | +3,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,239759 | +4,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,223821 | +4,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,140081 | +2,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,202429 | +3,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,149513 | +2,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,246611 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,248397 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,234859 | +4,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,258872 | +5,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,139203 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 4,004094 | -1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 4,049739 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,904413
- Patrimônio líquido
- R$ 100.314.043,38
- Cotistas
- 80
- Volatilidade (12 meses)
- 5,56%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.540.908,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Ima B Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.311.345,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.