Fundo de investimento
Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.087.500/0001-87
Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.782.401,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,77%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em ações e 8,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.962.698,96 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações88,0%R$ 4.208.190,88
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,4%R$ 403.156,00
- Cotas de Fundos2,3%R$ 109.209,62
- Valores a receber1,2%R$ 59.037,18
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 112,2%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 29,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 39,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 47,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 65,5%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,5%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,5%
PAGUE MENOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,1%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,77%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,76% | 0,88% | 542% |
| No ano | +4,23% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +17,77% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +22,85% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +31,19% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,574441 | +32,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,50297 | +26,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,517164 | +27,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,518759 | +27,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,536235 | +28,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,701 | +42,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,704533 | +42,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,742741 | +46,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,687754 | +41,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,510586 | +26,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,52346 | +27,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,417178 | +18,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,393657 | +16,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,336833 | +12,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,23231 | +3,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,294403 | +8,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,275603 | +7,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,249602 | +4,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,189824 | -0,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,141902 | -4,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,182429 | -0,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,120158 | -6,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,171659 | -1,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,219922 | +2,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,236464 | +3,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,281597 | +7,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,223439 | +2,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,163223 | -2,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,147158 | -3,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,219599 | +2,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,296024 | +8,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,291668 | +8,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,28562 | +7,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,345795 | +12,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,280304 | +7,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,145291 | -3,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,192105 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,574441
- Patrimônio líquido
- R$ 4.782.401,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 860.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Empresarial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.842.265,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.