Fundo de investimento

Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

CNPJ 09.087.523/0001-91

Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.727.154,73, distribuído entre 127 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,19%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em ações e 8,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 41.015.997,16 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações87,8%R$ 37.848.419,51
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,4%R$ 3.627.962,25
  • Cotas de Fundos2,5%R$ 1.083.856,93
  • Valores a receber1,3%R$ 544.425,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.595,70

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    12,2%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    9,9%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,9%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,9%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,5%
  6. 6

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  7. 7

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  8. 8

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  9. 9

    PAGUE MENOS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  10. 10

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,1%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,19%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,72%0,88%538%
No ano+4,53%10,28%44%
12 meses+18,19%15,64%116%
24 meses+23,32%30,53%76%
36 meses+31,27%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,054243+32,25%+43,75%
ago/20261,961685+26,29%+42,50%
jul/20261,97828+27,36%+40,96%
jun/20261,980835+27,52%+39,27%
mai/20262,003385+28,98%+37,73%
abr/20262,216517+42,70%+36,27%
mar/20262,219443+42,89%+34,80%
fev/20262,268055+46,01%+33,18%
jan/20262,187826+40,85%+31,87%
dez/20251,965174+26,52%+30,35%
nov/20251,98146+27,56%+28,78%
out/20251,843501+18,68%+27,44%
set/20251,811607+16,63%+25,83%
ago/20251,73809+11,90%+24,32%
jul/20251,603014+3,20%+22,89%
jun/20251,683805+8,40%+21,34%
mai/20251,658994+6,80%+20,02%
abr/20251,624944+4,61%+18,67%
mar/20251,546815-0,42%+17,43%
fev/20251,484527-4,43%+16,31%
jan/20251,5373-1,03%+15,17%
dez/20241,456752-6,22%+14,02%
nov/20241,522301-2,00%+12,97%
out/20241,585444+2,07%+12,08%
set/20241,606864+3,45%+11,05%
ago/20241,665811+7,24%+10,13%
jul/20241,590789+2,41%+9,18%
jun/20241,515131-2,46%+8,20%
mai/20241,494308-3,80%+7,35%
abr/20241,588511+2,27%+6,47%
mar/20241,687605+8,65%+5,53%
fev/20241,681617+8,26%+4,66%
jan/20241,674083+7,78%+3,83%
dez/20231,752537+12,83%+2,83%
nov/20231,667635+7,36%+1,92%
out/20231,492413-3,92%+1,00%
set/20231,5533050,00%0,00%
Cota
2,054243
Patrimônio líquido
R$ 43.727.154,73
Cotistas
127
Volatilidade (12 meses)
20,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.202.802,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Classe Única do Western Asset Valuation Fundode Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.095.178,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.