Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice B Geral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 09.093.679/0001-85
Itaú Flexprev Vértice B Geral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.617.001.558,78, distribuído entre 55 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.224.331.765,96 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 3.565.270.130,75
- Vendas a termo a receber0,0%R$ 680.624,19
- Operações Compromissadas0,0%R$ 547.042,73
- Disponibilidades0,0%R$ 78.357,30
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,43%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,21% | 0,88% | 252% |
| No ano | +9,09% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,43% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +18,65% | 30,53% | 61% |
| 36 meses | +24,93% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 71,054381 | +26,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 69,518084 | +23,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 68,436344 | +21,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 67,779369 | +20,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 68,495595 | +21,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 68,283998 | +21,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 67,068597 | +19,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 66,959061 | +18,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 65,779935 | +16,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 65,130894 | +15,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 64,933228 | +15,26% | +28,78% |
| out/2025 | 63,635189 | +12,96% | +27,44% |
| set/2025 | 62,977814 | +11,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 62,642545 | +11,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 62,124275 | +10,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 62,622275 | +11,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 61,822129 | +9,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 60,793215 | +7,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 59,54799 | +5,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 58,471097 | +3,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 58,178471 | +3,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 57,564347 | +2,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 59,113792 | +4,93% | +12,97% |
| out/2024 | 59,101682 | +4,91% | +12,08% |
| set/2024 | 59,488949 | +5,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 59,887604 | +6,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 59,582051 | +5,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 58,360795 | +3,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 58,931966 | +4,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 58,159741 | +3,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 59,114666 | +4,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 59,069153 | +4,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 58,747439 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 59,012831 | +4,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 57,434115 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 55,96599 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 56,335706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 71,054381
- Patrimônio líquido
- R$ 3.617.001.558,78
- Cotistas
- 55
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.007.721,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice B Geral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.614.692.170,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.