Fundo de investimento
Itaú Flexprev Fases da Vida 2030 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.093.697/0001-67
Itaú Flexprev Fases da Vida 2030 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.883.001,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,4% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.849.353,80 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 88,4% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,39%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +8,71% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +14,39% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,61% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +36,54% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 37,377862 | +36,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 36,965864 | +34,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 36,617144 | +33,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,167725 | +31,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,016066 | +31,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,896123 | +30,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,556385 | +29,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,550132 | +29,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 35,108387 | +27,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,382159 | +25,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,156511 | +24,29% | +28,78% |
| out/2025 | 33,456936 | +21,75% | +27,44% |
| set/2025 | 33,053058 | +20,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 32,675338 | +18,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,096278 | +16,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 32,095449 | +16,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 31,800738 | +15,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 31,445468 | +14,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 30,999963 | +12,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,533262 | +11,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,45951 | +10,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,073799 | +9,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,155309 | +9,73% | +12,97% |
| out/2024 | 30,11762 | +9,60% | +12,08% |
| set/2024 | 30,015454 | +9,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,995513 | +9,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,543887 | +7,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,212308 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,031053 | +5,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,99908 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,022159 | +5,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 28,913875 | +5,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,742371 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 28,934371 | +5,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,342828 | +3,14% | +1,92% |
| out/2023 | 27,410589 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 27,480827 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 37,377862
- Patrimônio líquido
- R$ 54.883.001,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.723.033,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Fases da Vida 2030 FIF CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.923.229,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.