Fundo de investimento

Itaú Private Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.093.844/0001-07

Itaú Private Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.753.835,17, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,9% em operações compromissadas, num total de 531 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.849.864,24 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 07.096.435/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF79,4%R$ 20.912.897.015,06
  • Operações Compromissadas17,9%R$ 4.718.910.478,69
  • Títulos Públicos2,6%R$ 693.593.828,45
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.178.139,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.874,94
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,9%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  9. 9

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  10. 10

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  11. 10 maiores de 531 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,28%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,11%10,28%98%
12 meses+15,28%15,64%98%
24 meses+30,20%30,53%99%
36 meses+46,13%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202656,323935+44,61%+43,75%
ago/202655,832397+43,35%+42,50%
jul/202655,238559+41,82%+40,96%
jun/202654,585445+40,14%+39,27%
mai/202653,98751+38,61%+37,73%
abr/202653,4261+37,17%+36,27%
mar/202652,866004+35,73%+34,80%
fev/202652,248782+34,14%+33,18%
jan/202651,73943+32,84%+31,87%
dez/202551,154493+31,34%+30,35%
nov/202550,553013+29,79%+28,78%
out/202550,037458+28,47%+27,44%
set/202549,426546+26,90%+25,83%
ago/202548,859364+25,44%+24,32%
jul/202548,306217+24,02%+22,89%
jun/202547,6977+22,46%+21,34%
mai/202547,185095+21,14%+20,02%
abr/202546,65509+19,78%+18,67%
mar/202546,165284+18,53%+17,43%
fev/202545,723333+17,39%+16,31%
jan/202545,270576+16,23%+15,17%
dez/202444,826461+15,09%+14,02%
nov/202444,413966+14,03%+12,97%
out/202444,050204+13,10%+12,08%
set/202443,640878+12,04%+11,05%
ago/202443,260564+11,07%+10,13%
jul/202442,865898+10,05%+9,18%
jun/202442,458145+9,01%+8,20%
mai/202442,105706+8,10%+7,35%
abr/202441,7412+7,17%+6,47%
mar/202441,347437+6,16%+5,53%
fev/202440,967855+5,18%+4,66%
jan/202440,603853+4,25%+3,83%
dez/202340,195403+3,20%+2,83%
nov/202339,812621+2,22%+1,92%
out/202339,399321+1,15%+1,00%
set/202338,9495950,00%0,00%
Cota
56,323935
Patrimônio líquido
R$ 1.753.835,17
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.120,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.752.960,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.