Fundo de investimento
Itaú Bba Sc Saúde FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.093.938/0001-78
Itaú Bba Sc Saúde FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.221.193,76, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Referenciado DI Grau de Investimento FIF CIC Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 125.165.805,26 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA (CNPJ 49.780.014/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.507.965.143,25
- Disponibilidades0,0%R$ 69.393,63
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 1100,0%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,24% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,73% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 58,343435 | +43,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 57,844356 | +42,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 57,224 | +40,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 56,541082 | +38,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 55,922664 | +37,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 55,337526 | +35,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 54,752189 | +34,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 54,099929 | +32,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 53,571605 | +31,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 52,959211 | +30,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 52,327019 | +28,56% | +28,78% |
| out/2025 | 51,788187 | +27,23% | +27,44% |
| set/2025 | 51,140781 | +25,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 50,531674 | +24,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 49,955891 | +22,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 49,331759 | +21,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 48,801034 | +19,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 48,254296 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 47,757903 | +17,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 47,311715 | +16,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 46,848594 | +15,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 46,376457 | +13,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 45,960791 | +12,92% | +12,97% |
| out/2024 | 45,590323 | +12,01% | +12,08% |
| set/2024 | 45,172187 | +10,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 44,79811 | +10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 44,409973 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 44,01128 | +8,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 43,664186 | +7,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 43,303267 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 42,926264 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 42,574444 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 42,238949 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 41,837882 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 41,469039 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 41,100363 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 40,703559 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 58,343435
- Patrimônio líquido
- R$ 50.221.193,76
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.847.109,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Bba Sc Saúde FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.066.636,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.