Fundo de investimento
Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.094.073/0001-64
Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.779.507,47, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,20%, o equivalente a 187% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em ações e 9,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 110.393.353,79 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações88,9%R$ 106.988.974,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%R$ 11.067.790,00
- Valores a receber1,4%R$ 1.723.636,12
- Títulos Públicos0,2%R$ 191.095,69
- Operações Compromissadas0,1%R$ 173.614,28
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 168.488,18
Maiores posições
- 17,1%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 26,9%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 36,3%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,6%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,7%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 93,9%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 103,8%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,20%187% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,57% | 0,88% | 407% |
| No ano | +13,04% | 10,28% | 127% |
| 12 meses | +29,20% | 15,64% | 187% |
| 24 meses | +37,64% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +41,94% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,824529 | +42,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 120,524151 | +37,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 119,951762 | +36,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 119,346612 | +36,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 119,068742 | +35,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 127,48 | +45,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 127,493409 | +45,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 127,20049 | +45,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 121,455091 | +38,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 110,426584 | +26,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 109,645133 | +25,14% | +28,78% |
| out/2025 | 102,075892 | +16,50% | +27,44% |
| set/2025 | 99,943989 | +14,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 96,615103 | +10,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 88,990396 | +1,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 95,197187 | +8,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 94,724206 | +8,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 90,944666 | +3,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 85,07319 | -2,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 80,92936 | -7,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 83,018054 | -5,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 78,277106 | -10,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 82,52356 | -5,82% | +12,97% |
| out/2024 | 86,273986 | -1,54% | +12,08% |
| set/2024 | 87,933207 | +0,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 90,689242 | +3,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 86,444053 | -1,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 82,535362 | -5,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 81,572501 | -6,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 85,64192 | -2,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 91,328368 | +4,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 90,424311 | +3,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 90,307164 | +3,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 96,087004 | +9,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 90,95801 | +3,81% | +1,92% |
| out/2023 | 81,363172 | -7,14% | +1,00% |
| set/2023 | 87,620211 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,824529
- Patrimônio líquido
- R$ 122.779.507,47
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 19,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.507.706,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 123.890.776,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.