Fundo de investimento
Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.094.118/0001-09
Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.857.798,56, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,49%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 151.339.959,75 em 12/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 145.338.134,97
- Operações Compromissadas0,5%R$ 677.277,83
- Valores a receber0,0%R$ 10.433,32
- Disponibilidades0,0%R$ 6.927,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,37
Maiores posições
- 199,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,49%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,88% | 221% |
| No ano | +7,85% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,49% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +23,66% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +31,55% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 60,151441 | +32,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 59,006995 | +29,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 58,533522 | +28,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 57,96113 | +27,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 57,710521 | +26,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 57,394262 | +26,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 56,724104 | +24,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 57,651789 | +26,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 57,091617 | +25,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 55,771919 | +22,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 55,860829 | +22,68% | +28,78% |
| out/2025 | 54,842842 | +20,44% | +27,44% |
| set/2025 | 54,004456 | +18,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 53,474661 | +17,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 52,392768 | +15,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 52,446163 | +15,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 51,285338 | +12,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 50,906273 | +11,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 48,745259 | +7,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 47,899263 | +5,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 47,662553 | +4,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 45,72703 | +0,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 47,591836 | +4,52% | +12,97% |
| out/2024 | 48,359859 | +6,20% | +12,08% |
| set/2024 | 48,580508 | +6,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 48,644448 | +6,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 48,28711 | +6,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 47,577226 | +4,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 48,122376 | +5,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 47,908489 | +5,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 48,580752 | +6,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 48,455764 | +6,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 48,357512 | +6,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 48,070711 | +5,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 47,199524 | +3,66% | +1,92% |
| out/2023 | 45,375226 | -0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 45,534569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 60,151441
- Patrimônio líquido
- R$ 120.857.798,56
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.863.578,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 120.987.229,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.