Fundo de investimento
Fator Nse Hibisco Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 09.127.959/0001-67
Fator Nse Hibisco Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 148.874.836,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,60%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,6% em títulos públicos e 30,1% em ações, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 123.820.193,29 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,6%R$ 93.004.131,17
- Ações30,1%R$ 43.428.727,05
- Operações Compromissadas5,1%R$ 7.382.030,91
- Valores a receber0,2%R$ 226.455,49
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,0%R$ 2.638,17
Maiores posições
- 164,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 38,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 46,0%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,5%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 80,0%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 8 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,60%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,95% | 0,88% | 336% |
| No ano | +7,96% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +17,60% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +25,86% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +33,79% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6.321,303006 | +34,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 6.140,357611 | +30,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 6.130,95134 | +30,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 6.145,890031 | +30,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 6.114,31331 | +29,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 6.367,804489 | +35,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.182,024456 | +31,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.208,683174 | +31,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.993,440818 | +27,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.855,135798 | +24,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.844,188842 | +23,97% | +28,78% |
| out/2025 | 5.587,403993 | +18,52% | +27,44% |
| set/2025 | 5.504,604593 | +16,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.375,093339 | +14,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.181,840614 | +9,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.295,124468 | +12,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.263,608895 | +11,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.201,755332 | +10,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.966,474293 | +5,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.827,794246 | +2,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.830,965673 | +2,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.726,894202 | +0,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.847,9117 | +2,84% | +12,97% |
| out/2024 | 4.897,216882 | +3,88% | +12,08% |
| set/2024 | 4.947,767502 | +4,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.022,572567 | +6,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.964,626359 | +5,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.853,052283 | +2,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.847,994389 | +2,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.793,279033 | +1,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.901,630163 | +3,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.907,779455 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.889,711735 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.958,120017 | +5,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.825,545073 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 4.649,331036 | -1,38% | +1,00% |
| set/2023 | 4.714,262219 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6.321,303006
- Patrimônio líquido
- R$ 148.874.836,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fator Nse Hibisco Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 149.551.569,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.