Fundo de investimento

Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.136.668/0001-35

Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.463.571.891,29, distribuído entre 3.708 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,69%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,0% em debêntures e 31,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.776.314.184,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,0%R$ 1.433.152.413,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,3%R$ 1.320.348.789,41
  • Títulos Públicos31,3%R$ 1.318.873.207,08
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 79.470.049,19
  • Valores a receber0,7%R$ 29.466.969,68
  • Outros (3 categorias)0,8%R$ 31.976.379,88

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    31,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,7%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,9%
  4. 4

    BANCO SAFRA S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  5. 5

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,8%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 130 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,69%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,69%15,64%100%
24 meses+30,56%30,53%100%
36 meses+45,92%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026621,4648+44,38%+43,75%
ago/2026615,807959+43,07%+42,50%
jul/2026608,85644+41,45%+40,96%
jun/2026601,404954+39,72%+39,27%
mai/2026594,805761+38,19%+37,73%
abr/2026588,240772+36,66%+36,27%
mar/2026582,146552+35,25%+34,80%
fev/2026575,366508+33,67%+33,18%
jan/2026569,67729+32,35%+31,87%
dez/2025563,121508+30,83%+30,35%
nov/2025556,356468+29,26%+28,78%
out/2025550,567384+27,91%+27,44%
set/2025543,706608+26,32%+25,83%
ago/2025537,175558+24,80%+24,32%
jul/2025531,033398+23,37%+22,89%
jun/2025524,351242+21,82%+21,34%
mai/2025518,545723+20,47%+20,02%
abr/2025512,715896+19,12%+18,67%
mar/2025507,4243+17,89%+17,43%
fev/2025502,590776+16,76%+16,31%
jan/2025497,668081+15,62%+15,17%
dez/2024492,484112+14,42%+14,02%
nov/2024488,311031+13,45%+12,97%
out/2024484,437445+12,55%+12,08%
set/2024480,006127+11,52%+11,05%
ago/2024476,002165+10,59%+10,13%
jul/2024471,721798+9,59%+9,18%
jun/2024467,437085+8,60%+8,20%
mai/2024463,690065+7,73%+7,35%
abr/2024459,816692+6,83%+6,47%
mar/2024455,652827+5,86%+5,53%
fev/2024451,654851+4,93%+4,66%
jan/2024447,896089+4,06%+3,83%
dez/2023443,443772+3,02%+2,83%
nov/2023439,267118+2,05%+1,92%
out/2023435,081773+1,08%+1,00%
set/2023430,4321840,00%0,00%
Cota
621,4648
Patrimônio líquido
R$ 4.463.571.891,29
Cotistas
3.708
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 780.474.119,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Capital Market FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.462.122.513,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.