Fundo de investimento
Safra Ans Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 09.137.330/0001-06
Safra Ans Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.706.607,04, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,17%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 67.304.825,19 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 98.212.953,94
- Valores a receber0,0%R$ 18.791,35
- Disponibilidades0,0%R$ 12.703,30
Maiores posições
- 1100,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,17%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,01% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,17% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,45% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +43,37% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 273,64256 | +42,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 271,370691 | +40,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 268,504836 | +39,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 265,357044 | +37,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 262,522284 | +36,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 259,834665 | +34,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 257,138127 | +33,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 254,035668 | +31,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 251,581277 | +30,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 248,743595 | +29,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 245,827127 | +27,59% | +28,78% |
| out/2025 | 243,365016 | +26,32% | +27,44% |
| set/2025 | 240,391039 | +24,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 237,601532 | +23,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 234,954765 | +21,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 232,078497 | +20,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 229,627253 | +19,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 227,12428 | +17,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 224,847166 | +16,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 222,783278 | +15,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 220,684463 | +14,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 218,438437 | +13,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 216,637556 | +12,44% | +12,97% |
| out/2024 | 214,984948 | +11,59% | +12,08% |
| set/2024 | 213,06762 | +10,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 211,394516 | +9,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 209,605973 | +8,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 207,806104 | +7,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 206,2169 | +7,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 204,600784 | +6,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 202,875805 | +5,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 201,278774 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 199,727154 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 197,872696 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 196,190259 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 194,50273 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 192,663743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 273,64256
- Patrimônio líquido
- R$ 98.706.607,04
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.047.354,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Ans Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 98.659.225,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.