Fundo de investimento
Itaú Flexprev Valor V10 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 09.145.212/0001-31
Itaú Flexprev Valor V10 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.059.476,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 91,1% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.911.962,12 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 91,1% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
- Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
- Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
- Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
- Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39
Maiores posições
- 169,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,22%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +6,95% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +12,22% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +21,12% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +31,43% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,787575 | +30,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,506303 | +29,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,280816 | +28,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,037343 | +27,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,961104 | +27,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,833556 | +26,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,553455 | +25,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,681274 | +26,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,311937 | +24,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,720864 | +22,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,556161 | +21,57% | +28,78% |
| out/2025 | 28,989962 | +19,24% | +27,44% |
| set/2025 | 28,633443 | +17,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,32611 | +16,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 27,922698 | +14,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,909481 | +14,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,701698 | +13,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,45296 | +12,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,085043 | +11,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,81252 | +10,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,756284 | +10,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 26,49173 | +8,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,495955 | +8,99% | +12,97% |
| out/2024 | 26,420039 | +8,67% | +12,08% |
| set/2024 | 26,335823 | +8,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,245472 | +7,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,918542 | +6,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,654483 | +5,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,495246 | +4,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,474576 | +4,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,458511 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,326847 | +4,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,181385 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,160917 | +3,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,779455 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 24,324453 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 24,31147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,787575
- Patrimônio líquido
- R$ 1.059.476,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 141.301,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Valor V10 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados até 15
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.060.477,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.