Fundo de investimento
Itaú Flexprev Mantiqueira Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.145.340/0001-85
Itaú Flexprev Mantiqueira Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.114.888,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,41%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.021.632,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos81,2%R$ 96.038.111,51
- Operações Compromissadas18,2%R$ 21.555.984,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 567.876,08
- Debêntures0,1%R$ 75.249,50
- Disponibilidades0,0%R$ 15.628,15
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 172,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,5%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,41%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,38% | 0,88% | 272% |
| No ano | +6,85% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,41% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,37% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +37,30% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 38,881418 | +36,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,977082 | +33,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 37,251821 | +30,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,043899 | +29,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,972723 | +33,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 38,030702 | +33,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,148604 | +30,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,676515 | +32,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 37,006456 | +29,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 36,389228 | +27,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 36,672852 | +28,51% | +28,78% |
| out/2025 | 35,596885 | +24,74% | +27,44% |
| set/2025 | 35,161216 | +23,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,898959 | +22,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 34,742277 | +21,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 35,30596 | +23,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 34,529733 | +21,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,662535 | +17,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,933975 | +15,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,736847 | +14,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 32,436024 | +13,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 32,151963 | +12,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,862276 | +11,65% | +12,97% |
| out/2024 | 31,680324 | +11,01% | +12,08% |
| set/2024 | 31,4709 | +10,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 31,262742 | +9,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 31,01677 | +8,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 30,761905 | +7,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 30,493724 | +6,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 30,249722 | +6,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 30,065915 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,857905 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,634395 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,407107 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 29,100733 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 28,762727 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 28,537234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 38,881418
- Patrimônio líquido
- R$ 123.114.888,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 203,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Mantiqueira Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 123.268.359,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.