Fundo de investimento
Caixa Saúde Suplementar - Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
CNPJ 09.181.268/0001-41
Caixa Saúde Suplementar - Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 813.489.673,12, distribuído entre 148 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,30%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,1% em títulos públicos e 5,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 729.622.021,73 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,1%R$ 766.456.561,85
- Operações Compromissadas5,9%R$ 47.726.399,78
- Valores a receber0,0%R$ 17.384,41
- Disponibilidades0,0%R$ 10.751,62
Maiores posições
- 194,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,30%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,08% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,30% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,74% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +43,87% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,332596 | +42,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,288191 | +41,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,231696 | +39,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,169945 | +38,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,114188 | +36,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,06102 | +35,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,008135 | +33,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,94751 | +32,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,899431 | +30,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,844113 | +29,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,786838 | +27,92% | +28,78% |
| out/2025 | 4,738284 | +26,62% | +27,44% |
| set/2025 | 4,67988 | +25,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,624929 | +23,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,572895 | +22,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,516328 | +20,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,468131 | +19,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,418663 | +18,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,374352 | +16,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,334096 | +15,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,292906 | +14,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,249492 | +13,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,21374 | +12,61% | +12,97% |
| out/2024 | 4,180919 | +11,73% | +12,08% |
| set/2024 | 4,143273 | +10,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,11035 | +9,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,075193 | +8,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,039533 | +7,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,008655 | +7,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,976739 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,942831 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,911288 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,880854 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,844605 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,811076 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 3,777634 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,742033 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,332596
- Patrimônio líquido
- R$ 813.489.673,12
- Cotistas
- 148
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.905.579,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Saúde Suplementar - Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 813.103.519,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.