Fundo de investimento
Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 09.181.287/0001-78
Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 571.638.761,58, distribuído entre 293 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,6% em títulos públicos e 34,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 535.329.019,60 em 18/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos38,6%R$ 219.710.337,37
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,7%R$ 197.517.168,09
- Operações Compromissadas16,8%R$ 95.471.927,84
- Debêntures7,5%R$ 42.805.546,42
- Outros valores mobiliários ofertados privadamente1,3%R$ 7.296.161,52
- Outros (4 categorias)1,0%R$ 5.669.357,11
Maiores posições
- 124,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 57,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,7%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,6%
BANCO XP S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,8%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,7%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 123 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,74% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,97% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,739195 | +44,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,690941 | +43,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,62751 | +41,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,560115 | +39,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,497626 | +38,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,437431 | +36,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,377908 | +35,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,315212 | +33,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,262495 | +32,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,200832 | +30,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,13847 | +29,37% | +28,78% |
| out/2025 | 5,083781 | +28,00% | +27,44% |
| set/2025 | 5,02129 | +26,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,959651 | +24,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,903295 | +23,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,841195 | +21,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,788064 | +20,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,732984 | +19,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,683386 | +17,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,637759 | +16,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,590734 | +15,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,540174 | +14,31% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,504262 | +13,41% | +12,97% |
| out/2024 | 4,468015 | +12,49% | +12,08% |
| set/2024 | 4,427596 | +11,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,389828 | +10,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,351159 | +9,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,309706 | +8,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,274354 | +7,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,239234 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,20233 | +5,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,165982 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,131463 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,089997 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,051963 | +2,02% | +1,92% |
| out/2023 | 4,012999 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 3,971812 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,739195
- Patrimônio líquido
- R$ 571.638.761,58
- Cotistas
- 293
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.919.839,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fidelidade Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 571.452.597,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.