Fundo de investimento

Caixa Pmsp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.181.313/0001-68

Caixa Pmsp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.040.809.775,32, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 5.419.093.919,68 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,6%R$ 6.001.145.641,32
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 23.893.674,44
  • Valores a receber0,0%R$ 932.911,04
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 913.418,44
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.907,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    76,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  4. 4

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 6 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,57%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,23%10,28%100%
12 meses+15,57%15,64%100%
24 meses+30,43%30,53%100%
36 meses+45,02%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,807178+43,62%+43,75%
ago/20265,758654+42,42%+42,50%
jul/20265,695618+40,86%+40,96%
jun/20265,627054+39,17%+39,27%
mai/20265,566066+37,66%+37,73%
abr/20265,506904+36,19%+36,27%
mar/20265,447726+34,73%+34,80%
fev/20265,383587+33,15%+33,18%
jan/20265,330488+31,83%+31,87%
dez/20255,268096+30,29%+30,35%
nov/20255,205399+28,74%+28,78%
out/20255,151056+27,39%+27,44%
set/20255,086066+25,79%+25,83%
ago/20255,024916+24,27%+24,32%
jul/20254,967084+22,84%+22,89%
jun/20254,905355+21,32%+21,34%
mai/20254,851643+19,99%+20,02%
abr/20254,797153+18,64%+18,67%
mar/20254,747722+17,42%+17,43%
fev/20254,702763+16,31%+16,31%
jan/20254,656884+15,17%+15,17%
dez/20244,609076+13,99%+14,02%
nov/20244,568543+12,99%+12,97%
out/20244,532087+12,09%+12,08%
set/20244,48978+11,04%+11,05%
ago/20244,452444+10,12%+10,13%
jul/20244,413712+9,16%+9,18%
jun/20244,373791+8,17%+8,20%
mai/20244,339472+7,32%+7,35%
abr/20244,304227+6,45%+6,47%
mar/20244,266039+5,51%+5,53%
fev/20244,23058+4,63%+4,66%
jan/20244,196985+3,80%+3,83%
dez/20234,156895+2,81%+2,83%
nov/20234,119824+1,89%+1,92%
out/20234,083037+0,98%+1,00%
set/20234,0433990,00%0,00%
Cota
5,807178
Patrimônio líquido
R$ 6.040.809.775,32
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.152.667.455,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Pmsp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.037.299.578,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.