Fundo de investimento
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
CNPJ 09.215.250/0001-13
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.299.690.519,94, distribuído entre 44.546 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.049.643.328,37 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,45%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,45% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,15% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,55% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,706918 | +43,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,65857 | +41,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,597759 | +40,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,531072 | +38,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,470817 | +37,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,413426 | +35,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,355896 | +34,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,291641 | +32,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,239894 | +31,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,180101 | +29,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,118119 | +28,39% | +28,78% |
| out/2025 | 5,065608 | +27,07% | +27,44% |
| set/2025 | 5,002675 | +25,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,943043 | +24,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,886852 | +22,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,825775 | +21,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,77403 | +19,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,720843 | +18,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,672382 | +17,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,628573 | +16,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,584129 | +15,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,537688 | +13,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,497603 | +12,82% | +12,97% |
| out/2024 | 4,462378 | +11,94% | +12,08% |
| set/2024 | 4,421304 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,384811 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,347492 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,308671 | +8,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,2756 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,240922 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,204021 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,169253 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,13659 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,097427 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,06121 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 4,024993 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,986366 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,706918
- Patrimônio líquido
- R$ 33.299.690.519,94
- Cotistas
- 44.546
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.958.812.276,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.482.007.134,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.