Fundo de investimento
Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.236.927/0001-08
Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 541.230.775,95, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,87%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 11,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima Geral como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 465.690.710,30 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,7%R$ 387.913.964,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 64.436.055,21
- Operações Compromissadas9,7%R$ 54.016.851,20
- Debêntures7,3%R$ 40.493.041,36
- Obrigações por compra a termo a pagar1,0%R$ 5.599.013,77
- Outros (4 categorias)0,8%R$ 4.383.196,96
Maiores posições
- 155,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 47,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,8%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,87%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +14,87% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +26,71% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,53% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,527587 | +38,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,440453 | +36,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,361268 | +34,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,292068 | +33,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,259303 | +32,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,208969 | +31,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,129824 | +29,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,086519 | +28,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,015231 | +27,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,935273 | +25,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,890469 | +24,84% | +28,78% |
| out/2025 | 5,801429 | +22,95% | +27,44% |
| set/2025 | 5,731027 | +21,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,682499 | +20,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,611529 | +18,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,588465 | +18,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,51531 | +16,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,447873 | +15,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,349162 | +13,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,280999 | +11,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,236893 | +10,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,160345 | +9,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,200566 | +10,22% | +12,97% |
| out/2024 | 5,188859 | +9,97% | +12,08% |
| set/2024 | 5,17154 | +9,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,151681 | +9,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,104628 | +8,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,029066 | +6,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,032349 | +6,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,98414 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,000513 | +5,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,971518 | +5,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,935989 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,909085 | +4,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,827008 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 4,728308 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 4,718478 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,527587
- Patrimônio líquido
- R$ 541.230.775,95
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.059.750,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima Geral
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 541.117.361,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.