Fundo de investimento
Metlife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.236.941/0001-01
Metlife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.403.029,35, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 32,73%, o equivalente a 209% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,7% em ações e 7,1% em operações compromissadas, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 101.809.711,62 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações87,7%R$ 114.162.150,55
- Operações Compromissadas7,1%R$ 9.272.672,47
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 5.808.716,36
- Valores a receber0,7%R$ 865.876,89
- Disponibilidades0,0%R$ 268,93
Maiores posições
- 111,0%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 27,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 54,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,4%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 83,2%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+32,73%209% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,72% | 0,88% | 425% |
| No ano | +15,35% | 10,28% | 149% |
| 12 meses | +32,73% | 15,64% | 209% |
| 24 meses | +36,31% | 30,53% | 119% |
| 36 meses | +56,50% | 45,15% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,385159 | +57,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,263685 | +51,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,268087 | +52,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,159805 | +47,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,187726 | +48,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,435482 | +59,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,435564 | +59,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,443074 | +60,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,271702 | +52,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,934689 | +36,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,888909 | +34,52% | +28,78% |
| out/2025 | 2,660358 | +23,88% | +27,44% |
| set/2025 | 2,62787 | +22,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,550383 | +18,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,380783 | +10,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,502685 | +16,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,477359 | +15,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,446893 | +13,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,345945 | +9,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,22268 | +3,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,299594 | +7,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,180921 | +1,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,280309 | +6,18% | +12,97% |
| out/2024 | 2,379194 | +10,79% | +12,08% |
| set/2024 | 2,413672 | +12,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,483448 | +15,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,329074 | +8,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,218252 | +3,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,198059 | +2,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,289861 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,371514 | +10,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,364294 | +10,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,366537 | +10,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,479479 | +15,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,332883 | +8,63% | +1,92% |
| out/2023 | 2,088682 | -2,74% | +1,00% |
| set/2023 | 2,147555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,385159
- Patrimônio líquido
- R$ 141.403.029,35
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 17,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.380.242,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Metlife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 142.788.185,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.