Fundo de investimento
Tivio Soberano FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
CNPJ 09.238.487/0001-10
Tivio Soberano FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.953.315.905,09, distribuído entre 70 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,6% em títulos públicos e 27,3% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.296.663.979,18 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,6%R$ 1.643.132.639,00
- Operações Compromissadas27,3%R$ 618.384.762,21
- Valores a receber0,0%R$ 1.104.010,83
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 172,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,44%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,44% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,14% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,51% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,625145 | +43,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,57731 | +41,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,517514 | +40,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,45213 | +38,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,392677 | +37,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,336224 | +35,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,279863 | +34,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,216322 | +32,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,165416 | +31,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,106207 | +29,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,045411 | +28,37% | +28,78% |
| out/2025 | 4,993575 | +27,05% | +27,44% |
| set/2025 | 4,93139 | +25,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,872724 | +23,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,817331 | +22,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,757079 | +21,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,706022 | +19,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,653492 | +18,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,60594 | +17,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,562919 | +16,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,519049 | +14,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,471851 | +13,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,433628 | +12,80% | +12,97% |
| out/2024 | 4,398579 | +11,91% | +12,08% |
| set/2024 | 4,358237 | +10,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,322525 | +9,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,285627 | +9,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,247554 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,214724 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,180714 | +6,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,144491 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,110507 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,078264 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,039654 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,004119 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,968625 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 3,930393 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,625145
- Patrimônio líquido
- R$ 1.953.315.905,09
- Cotistas
- 70
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 332.294.105,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Soberano FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.952.848.219,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.